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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 616,369.04 | 991,298.98 | 327,218.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,943,623.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,891,247.70 | 116,237,262.33 | 118,594,349.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.50 | 0.00 |
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