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国寿安保尊益信用纯债一年(000931)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)3,580,152.553,742,950.213,593,663.998,395,153.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,941,448.55388,364,012.90387,723,676.72357,955,685.74
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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