 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,469,617.10 | 17,504,824.12 | 2,363,335.15 | 511,612,554.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 174,650,185.80 | 0.00 | 174,362,388.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 994,294,339.12 | 1,050,879,632.91 | 1,035,336,627.12 | 1,130,429,130.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.21 | 0.00 | 40.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 41.40 |
Copyright © U8基金网