2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 28,385,455.21 | 22,899,398.15 | -10,697,460.58 | 237,036,873.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,233,706.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,283,292,917.11 | 1,250,297,622.79 | 1,478,148,488.85 | 1,478,266,567.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
Copyright © U8基金网