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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 702,202.31 | 1,409,270.76 | -240,068.65 | 3,985,068.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,328,078.86 | 0.00 | 75,723.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,992,479.24 | 92,246,928.13 | 84,505,825.49 | 85,387,500.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | -6.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.10 |
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