 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,965,742.85 | -61,542,479.94 | -68,118,358.86 | 251,101,918.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -64,596,364.13 | 0.00 | 5,975,469.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 250,495,231.53 | 242,547,331.16 | 242,208,374.84 | 306,271,619.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.55 | 0.00 | 5.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.16 | 0.00 | 5.67 |
Copyright © U8基金网