2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,326,775.06 | -51,339,035.44 | -62,515,261.79 | 143,366,450.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,265,453.80 | 0.00 | 79,512,646.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 250,218,405.64 | 301,870,451.16 | 288,017,698.30 | 372,862,440.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.22 | 1.15 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.18 | 0.00 | 37.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 51.20 |
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