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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,288,909.91 | 32,491,030.26 | 24,803,378.52 | 11,041,035.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,558,601.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 425,649,117.79 | 501,289,263.62 | 499,012,095.99 | 1,060,048,602.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |
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