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天弘瑞利分级债券详情
天弘瑞利分级债券(000774)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)8,288,909.9132,491,030.2624,803,378.5211,041,035.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,558,601.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,649,117.79501,289,263.62499,012,095.991,060,048,602.09
期末单位基金资产净值(元)1.161.121.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.070.000.00

 
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