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融通健康产业灵活详情
融通健康产业灵活配置混合(000727)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)8,661,825.614,654,786.79-32,908,050.1735,916,135.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,451,685.34211,766,893.22346,587,083.89423,284,990.80
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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