 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 228,714.51 | 2,452,907.35 | 2,112,193.04 | 99,174,355.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,441,258.70 | 0.00 | 109,803,994.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,170,127.47 | 33,559,249.67 | 36,121,009.47 | 546,503,469.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 20.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 29.90 |
Copyright © U8基金网