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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,214,175.91 | 13,186,463.54 | 6,216,696.89 | 56,827,861.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,563,019.57 | 0.00 | 80,107,465.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,981,747,491.43 | 898,606,077.86 | 898,700,254.70 | 877,137,075.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 4.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 7.44 |
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