2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,444,961.52 | 6,008,517.23 | -158,275,301.78 | 219,633,292.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,404,669.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,793,296,805.21 | 4,799,593,417.95 | 4,898,384,151.66 | 6,694,874,168.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
Copyright © U8基金网