 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,447,916.84 | 30,415,838.06 | -31,048,296.26 | 320,604,283.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,816,013.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 859,888,497.41 | 747,592,130.30 | 713,333,792.62 | 798,722,370.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.91 | 1.82 | 1.70 | 1.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.41 |
Copyright © U8基金网