 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,245,422.97 | -40,515,622.77 | -55,851,744.02 | 436,888,620.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 524,632,871.31 | 0.00 | 642,775,915.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,611,081,394.28 | 2,802,572,222.72 | 2,984,392,981.73 | 3,294,940,154.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 20.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 26.47 |
Copyright © U8基金网