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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 184,684.93 | 544,328.51 | 434,495.50 | 525,451.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 909,281.61 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,079,165.72 | 18,949,438.17 | 53,503,618.67 | 49,998,262.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
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