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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,178,155.88 | 52,412,526.54 | 17,480,434.48 | 29,708,091.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 90,096,026.47 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,378,107,369.76 | 3,260,775,998.71 | 743,888,085.44 | 797,244,908.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.00 |
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