 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 69,713,213.38 | 105,833,861.29 | 44,033,798.31 | 50,386,742.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 671,269,325.57 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,434,331,319.22 | 9,281,276,839.32 | 9,287,370,294.49 | 2,180,818,237.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网