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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)5,878,635.0674,187,922.6347,056,935.9311,212,671.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,758,092.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)873,645,260.14300,404,738.161,468,617,945.951,623,932,804.11
期末单位基金资产净值(元)1.331.321.291.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.600.000.00

 
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