 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,390,795.37 | 5,993,795.57 | 2,291,460.83 | 569,359,822.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,915,065.86 | 0.00 | 212,615,867.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 199,199,056.15 | 221,188,447.08 | 703,161,998.53 | 1,147,164,738.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 15.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.20 | 0.00 | 27.80 |
Copyright © U8基金网