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国投瑞银医疗保健详情
国投瑞银医疗保健混合(000523)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)51,409,691.067,705,026.71354,410.7712,534,161.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,084,754.02373,155,442.26254,060,193.78290,192,425.31
期末单位基金资产净值(元)1.661.511.401.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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