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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,373,237.53 | -1,468,096.90 | 371,510.07 | 340,184,598.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,316,472.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 464,329,325.79 | 174,097,312.31 | 324,628,870.40 | 331,418,225.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10 |
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