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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,600,863.34 | 8,778,814.57 | 2,567,958.84 | 19,790,056.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,049,847.54 | 0.00 | 33,863,517.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 753,008,797.79 | 741,416,475.55 | 738,054,532.69 | 194,765,573.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 8.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 22.80 |
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