 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 199,219.42 | 846,673.90 | 660,331.11 | 4,088,691.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,276,001.19 | 0.00 | 11,528,295.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,971,309.72 | 63,940,576.73 | 63,857,019.74 | 64,345,296.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 8.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 22.20 |
Copyright © U8基金网