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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,551,925.86 | 24,658,319.79 | 12,940,810.57 | 81,858,388.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 102,739,069.28 | 0.00 | 98,815,165.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 477,331,714.78 | 470,451,817.87 | 508,284,358.57 | 501,593,771.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 12.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.96 | 0.00 | 21.72 |
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