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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,213,699.36 | 4,477,130.22 | -1,753,084.52 | 326,115,145.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 560,859,091.56 | 0.00 | 680,164,143.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,422,365,501.60 | 2,574,551,121.26 | 2,825,598,630.22 | 3,184,067,142.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.13 | 0.00 | 22.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 41.10 |
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