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| 2015-12-09 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,886,111.12 | 2,193,484.84 | 2,936,006.04 | 6,050,156.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,072,035.97 | 135,608,788.68 | 144,765,586.27 | 186,645,650.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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