您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国富岁岁恒丰定开详情
国富岁岁恒丰定开债券C(000352)财务指标
进入国富岁岁恒丰定开债券C基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,002,995.20813,905.071,180,186.033,090,865.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,235,689.2386,547,445.2887,903,871.6088,472,785.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网