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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,420,998.36 | 3,978,414.74 | 1,399,652.59 | 13,057,533.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,334,158.58 | 0.00 | 12,846,644.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,593,614.42 | 113,035,749.97 | 111,873,921.96 | 115,772,920.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 9.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 20.43 |
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