2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,536,888.51 | 5,265,510.94 | 4,117,156.49 | 13,571,410.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818,708.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 284,983,617.91 | 253,511,926.51 | 241,423,264.24 | 285,422,026.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
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