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泰达淘利债券A详情
泰达淘利债券A(000319)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,526,808.279,182,182.185,482,813.5214,879,427.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,244,205.450.0057,123,401.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,761,175.10339,549,985.15506,859,855.93377,188,537.32
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.0010.92
基金累计净值增长率(%)0.0019.400.0017.80

 
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