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中海惠利纯债分级详情
中海惠利纯债分级债券A(000317)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)75,498,510.5225,394,376.4726,569,483.8916,314,757.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,061,691,085.697,838,921,230.402,384,121,858.612,343,338,659.94
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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