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大摩品质生活股票(000309)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)55,358,530.3630,785,633.96-33,696,124.7810,552,526.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,027,180,294.97581,876,743.93480,671,263.31499,909,183.02
期末单位基金资产净值(元)1.791.591.491.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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