 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -159,004.29 | 1,037,262.02 | 501,779.39 | 1,767,306.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 532,735.58 | 0.00 | 4,185,642.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,175,855.49 | 34,697,554.01 | 98,932,957.01 | 34,530,249.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 8.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.78 | 0.00 | 13.80 |
Copyright © U8基金网