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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 376,852.71 | 4,539,417.91 | 3,956,910.42 | 6,813,918.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,446,035.45 | 0.00 | 27,527,357.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,620,865.11 | 24,986,162.41 | 39,443,460.77 | 256,539,800.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 7.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.49 | 0.00 | 19.59 |
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