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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,436,795.52 | 4,820,856.60 | 2,355,290.43 | 18,131,016.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,042,626.49 | 0.00 | 3,137,195.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 227,515,608.39 | 225,959,358.40 | 228,221,136.83 | 222,097,737.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 9.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 25.38 |
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