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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,920,249.68 | 14,486,271.96 | 3,033,061.74 | 24,908,669.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,846,875.92 | 0.00 | 26,146,078.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 535,925,522.61 | 100,779,178.46 | 195,879,840.19 | 191,965,259.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 13.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.30 | 0.00 | 26.49 |
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