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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 380,667.32 | 445,487.57 | 529,230.73 | 2,566,569.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,952,313.04 | 0.00 | 1,506,825.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,038,463.09 | 46,973,263.57 | 46,990,506.22 | 46,816,120.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 8.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 24.09 |
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