2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 48,686,854.96 | 38,725,472.83 | 28,235,310.43 | 126,363,018.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,371,184.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,542,268,204.80 | 3,479,862,481.62 | 3,465,088,237.26 | 3,428,109,320.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.61 |
Copyright © U8基金网