 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,664,859.40 | 965,301.14 | 853,554.31 | 1,502,090.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,599,697.41 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,888,520.23 | 51,451,640.34 | 51,388,256.13 | 51,250,023.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网