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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,989,102.58 | 4,511,161.46 | 2,870,682.51 | 7,354,743.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,594,692.46 | 0.00 | 27,886,746.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,350,795.97 | 199,757,527.36 | 235,707,695.21 | 233,591,427.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 9.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 18.40 |
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