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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,664,440.69 | 3,032,652.90 | -1,059,686.70 | 333,133,526.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,641,296.57 | 0.00 | 111,761,992.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 364,632,292.98 | 367,034,242.08 | 425,761,238.85 | 433,646,864.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 22.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 34.69 |
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