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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,643,921.80 | 18,477,369.97 | 11,897,135.80 | 25,892,249.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,689,748.29 | 0.00 | 21,693,148.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 603,887,165.36 | 596,296,258.01 | 1,347,558,797.75 | 968,564,713.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 13.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.63 | 0.00 | 25.83 |
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