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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,995,533.76 | 28,055,917.42 | 18,644,639.76 | 8,706,840.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,365,107.18 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 623,158,523.41 | 613,700,698.34 | 617,089,496.27 | 610,157,377.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 |
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