 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,721,188.93 | 4,572,884.09 | 1,765,094.63 | 13,157,885.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,993,575.28 | 0.00 | 9,463,162.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,436,507,136.44 | 71,032,960.69 | 71,041,119.46 | 70,637,999.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 15.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 29.60 |
Copyright © U8基金网