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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 519,932.66 | 1,751,087.14 | 1,486,792.74 | 11,014,802.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,535,016.69 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 450,409,729.79 | 129,959,334.66 | 137,126,198.63 | 136,387,210.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.33 | 1.34 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 |
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