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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,447,221.33 | 90,260,259.32 | 36,243,246.72 | 229,155,311.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 640,727,936.87 | 0.00 | 602,119,904.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,493,823,535.39 | 3,288,261,333.44 | 3,332,013,518.52 | 3,563,440,259.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 22.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.60 | 0.00 | 43.50 |
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