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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,223,527.19 | 29,495,414.83 | 20,119,493.26 | 24,387,652.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,047,274.76 | 0.00 | 41,943,185.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 605,368,790.73 | 878,799,557.19 | 2,406,031,076.80 | 1,398,604,470.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 8.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 18.72 |
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