 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,697,551.05 | -8,358,412.90 | -13,643,167.01 | 502,826,485.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,294,044,909.27 | 0.00 | 396,150,739.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.41 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,922,002,016.62 | 4,965,812,029.78 | 1,241,190,260.70 | 1,360,242,621.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.92 | 0.00 | 24.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 42.20 |
Copyright © U8基金网