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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,198,307.02 | 29,911,733.37 | 10,519,952.55 | 34,274,000.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 193,960,991.96 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 968,230,026.89 | 954,661,818.05 | 2,128,829,598.67 | 2,316,727,385.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.70 | 0.00 | 0.00 |
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